İşletmenizin nakit durumunu görünür hâle getirin
Nakit Yönetimi; gelirleri, giderleri, vadeleri, çek-senetleri ve tahsilatları tek yerde toplayan nakit akış takip programıdır. Bugün kasada ne var, önümüzdeki 7–90 günde ne girecek ve ne çıkacak sorularına net cevap verir. Windows bilgisayarınızda çalışır; verileriniz buluta çıkmaz, kendi bilgisayarınızda kalır. Muhasebe programı değildir: muhasebe devlete, bu program işletme sahibine bakar.
Kâr başka, nakit başka
Bir işletme kârda görünürken kasası boş kalabilir: satış yapılmıştır ama tahsilat vadededir; mal alınmıştır ama ödemesi bu hafta çıkacaktır. Kâr, dönemin sonucudur; nakit ise bugünün gerçeğidir. İkisini ayrı takip etmeyen işletmeler ödemeleri geldiği gün fark eder. Bu farkın ayrıntısını nakit akışı nasıl takip edilir rehberinde anlattık.
Nakit akışı projeksiyonu
Önümüzdeki 7, 15, 30, 60 ya da 90 günün nakit durumunu gün gün görürsünüz. Tarihi kesin olan hareketler (çek, senet) ile tahmini olanlar (vadeli alacak ve borçlar) ayrı gösterilir; kasanın eksiye düşeceği gün önceden belli olur.
Tahsilat ve ödeme planı
Cari hesaplar vade günleriyle tutulur. Tahsilat Takibi ekranı geciken ve riskli alacakları önceliğine göre sıralar; Ödeme Planı yaklaşan ödemeleri döneme, tedarikçiye ve büyüklüğe göre gösterir. Çek ve senetler ayrı izlenir.
Yönetici özeti ve uyarılar
Açılış ekranında 0–100 arası bir finansal sağlık skoru (nedenleriyle), kritik riskler ve önümüzdeki 30 günün net nakdi yer alır. Gider Kontrol kategorilere koyduğunuz aylık limitlerin aşımını, Senaryo Analizi "şu tahsilat gecikirse ne olur" sorusunu, Döviz Pozisyon kur şokunun (%5, %10, %20) etkisini gösterir. Hedef ve aksiyon notları da aynı programda tutulur.
Raporlar ve veri
Raporlar PDF ve Excel olarak alınır. Üst bantta güncel döviz kurları görünür. Veriler bilgisayarınızdaki yerel veritabanında durur; program bir sunucuya ya da bankaya bağlanmaz.
Kimler için uygun?
Birden fazla kanaldan geliri ve düzenli gideri olan, çek-senet ve vade ile çalışan ve "ay sonunu görebilmek" isteyen küçük ve orta ölçekli işletmeler için uygundur. Program tek bilgisayarda, tek kullanıcıyla çalışacak şekilde tasarlandı.
Kâr Paneli ile birlikte
Pazaryeri satıcısıysanız iki ayrı soruya iki ayrı araç bakar: "bu satışlardan ne kazanıyorum" sorusuna sipariş bazlı net kâr takibi yapan Kâr Paneli, "kasada ne var, ne girecek ne çıkacak" sorusuna Nakit Yönetimi cevap verir. İşletmenize özgü finans akışları için özel yazılım geliştirme tarafına da bakabilirsiniz.
İlgili ürünler
Sık sorulan sorular
Bu bir muhasebe programı mı?
Hayır. Nakit Yönetimi resmî defter, fatura veya beyanname üretmez; mali müşavirinizin yerini almaz. İşletme sahibinin günlük nakit kararları için tasarlanmış bir takip aracıdır.
Banka hesaplarıma bağlanıyor mu?
Hayır. Kayıtlar programa girilir; program bankaya ya da internetteki bir sunucuya bağlanmaz. Yalnız döviz kuru bandı için internetten güncel kur okunur.
Verilerim nerede tutuluyor?
Kendi bilgisayarınızda, programın yerel veritabanında. Veriler buluta gönderilmez; başka biri erişemez.
Hangi bilgisayarda çalışır, kaç kişi kullanabilir?
Windows bilgisayarda çalışan bir masaüstü programıdır; ayrıca kurulum gerektirmez. Tek bilgisayarda tek kullanıcı için tasarlandı.
Kâr Paneli'nden farkı nedir?
Kâr Paneli pazaryeri siparişlerinin net kâr tarafına odaklanır (komisyon, kargo, iade etkileri). Nakit Yönetimi ise tüm işletmenin para giriş-çıkışına ve vadelerine bakar. İkisi birbirini tamamlar.
Ay sonunu bugünden görün.
Gelir-gider ve vade yapınızı kısaca anlatın; nasıl bir kurulum gerektiğini netleştirelim.